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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 118.00 | 684.00 | 4 434.00 | 5 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 161.00 | 14 948.00 | 2 213.00 | 17 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 066.00 | 114 024.00 | 9 043.00 | 123 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 490.00 | 135 301.00 | 28 189.00 | 163 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 846.00 | | 2 064 846.00 | 2 064 846.00 |
BZ Autres créances | 420 813.00 | | 420 813.00 | 420 813.00 |
CF Disponibilités | 66 118.00 | | 66 118.00 | 66 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 457.00 | | 2 594 457.00 | 2 594 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 947.00 | 135 301.00 | 2 622 646.00 | 2 757 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 477 713.00 | 351 086.00 | | 477 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 244.00 | 326 627.00 | | -145 244.00 |
DL TOTAL (I) | 771 369.00 | 1 116 613.00 | | 771 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 440.00 | 129 490.00 | | 102 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 014.00 | 964 272.00 | | 853 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 816.00 | 1 031 501.00 | | 895 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 851 277.00 | 2 126 617.00 | | 1 851 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 646.00 | 3 243 231.00 | | 2 622 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 732 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 732 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 168 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 768 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 622.00 | |
GE Autres charges | | | 15 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 317 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 012.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 56 012.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | 15 364.00 | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | 19 557.00 | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | 36 455.00 | | -2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 174 711.00 | 9 670 865.00 | | 10 174 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 319 955.00 | 9 344 238.00 | | 10 319 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 244.00 | 326 627.00 | | -145 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 490.00 | | | 163 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 345.00 | | | 145 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 679.00 | 36 622.00 | | 98 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 034.00 | 36 622.00 | | 93 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 850.00 | 103.00 | 18 747.00 | 18 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 014.00 | 853 014.00 | | 853 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 816.00 | 895 816.00 | | 895 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 846.00 | 2 064 846.00 | | 2 064 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609.00 | | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 813.00 | 420 813.00 | | 420 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 002.00 | 2 496 502.00 | 2 500.00 | 2 499 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 277.00 | 1 832 530.00 | 18 747.00 | 1 851 277.00 |