| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 1 700.00 | 10 000.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
AP Constructions | 58 361.00 | 50 408.00 | 7 953.00 | 58 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 939.00 | 6 740.00 | 2 199.00 | 8 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 442.00 | 63 824.00 | 33 618.00 | 97 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 771.00 | 125 281.00 | 332 490.00 | 457 771.00 |
BT Marchandises | 317 023.00 | | 317 023.00 | 317 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BZ Autres créances | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CF Disponibilités | 167 341.00 | | 167 341.00 | 167 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 820.00 | | 512 820.00 | 512 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 592.00 | 125 281.00 | 845 311.00 | 970 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 745.00 | 211 244.00 | | 247 745.00 |
DH Report à nouveau | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 962.00 | 71 501.00 | | 122 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 141.00 | 5 083.00 | | 4 141.00 |
DL TOTAL (I) | 420 048.00 | 333 028.00 | | 420 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 922.00 | 214 275.00 | | 188 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 373.00 | 80 918.00 | | 95 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 625.00 | 42 148.00 | | 57 625.00 |
EA Autres dettes | 83 343.00 | 100 000.00 | | 83 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 263.00 | 437 756.00 | | 425 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 311.00 | 770 784.00 | | 845 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 641.00 | 13 762.00 | 1 122.00 | 112 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 332.00 | 13 762.00 | 1 122.00 | 108 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 373.00 | 95 373.00 | | 95 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
UX Autres créances clients | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 674.00 | 34 990.00 | 128 153.00 | 179 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 549.00 | 28 457.00 | 29 092.00 | 57 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 263.00 | 280 578.00 | 128 153.00 | 425 263.00 |