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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726.00 | 395.00 | 331.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 536.00 | 395.00 | 175 141.00 | 175 536.00 |
BZ Autres créances | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 128 892.00 | | 128 892.00 | 128 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 413.00 | | 156 413.00 | 156 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 949.00 | 395.00 | 331 554.00 | 331 949.00 |
CU Autres participations | 174 810.00 | | 174 810.00 | 174 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 638.00 | 3 587.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 755.00 | 15 050.00 | | 30 755.00 |
DL TOTAL (I) | 183 194.00 | 170 438.00 | | 183 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 365.00 | 109 489.00 | | 139 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 793.00 | 5 815.00 | | 8 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 360.00 | 115 304.00 | | 148 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 554.00 | 285 743.00 | | 331 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 360.00 | 115 304.00 | | 148 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 537.00 | | 3 000.00 | 172 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 810.00 | | 3 000.00 | 171 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 243.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 243.00 | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 139 365.00 | 139 365.00 | | 139 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 360.00 | 148 360.00 | | 148 360.00 |