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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 180.00 | 37 417.00 | 4 763.00 | 42 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 180.00 | 37 417.00 | 4 763.00 | 42 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
060 Stock marchandises | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 77 964.00 | | 77 964.00 | 77 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 039.00 | | 82 039.00 | 82 039.00 |
110 Total général Actif | 124 219.00 | 37 417.00 | 86 802.00 | 124 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 165 579.00 | | | 165 579.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 585.00 | | | 165 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 777.00 | | | 86 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98.00 | | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
252 Charges sociales | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 860.00 | | | 860.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 057.00 | | | 149 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |