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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 472.00 | 47.00 | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 963.00 | 25 101.00 | 39 862.00 | 64 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 729.00 | 27 573.00 | 475 155.00 | 502 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 562.00 | | 185 562.00 | 185 562.00 |
BZ Autres créances | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
CF Disponibilités | 189 274.00 | | 189 274.00 | 189 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 462.00 | | 427 462.00 | 427 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 191.00 | 27 573.00 | 902 618.00 | 930 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247.00 | | | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 450 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 183 170.00 | | | 183 170.00 |
DH Report à nouveau | 8 013.00 | 228 013.00 | | 8 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 460.00 | 183 170.00 | | 13 460.00 |
DL TOTAL (I) | 339 644.00 | 906 184.00 | | 339 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 433.00 | 5 461.00 | | 381 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 350.00 | 73 246.00 | | 74 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | 23 562.00 | | 19 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 328.00 | 152 167.00 | | 73 328.00 |
EA Autres dettes | 13 998.00 | 26 612.00 | | 13 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 974.00 | 281 049.00 | | 562 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 618.00 | 1 187 233.00 | | 902 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 942.00 | 281 049.00 | | 245 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 974.00 | | 593 974.00 | 593 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 974.00 | | 593 974.00 | 593 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 180.00 | 2 757.00 | | 3 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 568.00 | 62 456.00 | | 45 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | 1 143.00 | | 3 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 979.00 | 1 143.00 | | 14 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 937.00 | -1 143.00 | | 10 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 79 058.00 | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 814.00 | 935 486.00 | | 623 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 354.00 | 752 315.00 | | 610 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 460.00 | 183 170.00 | | 13 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 801.00 | | 32 103.00 | 494 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 441.00 | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 175.00 | 502 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 734.00 | 64 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 519.00 | | | 437 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 595.00 | | 32 103.00 | 52 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 087.00 | 7 846.00 | 12 359.00 | 32 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 63.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 678.00 | 7 782.00 | 12 359.00 | 29 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 185 562.00 | | | 185 562.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 433.00 | 64 401.00 | 250 578.00 | 381 433.00 |
VI Groupe et associés | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 798.00 | | | 435 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 435.00 | 238 435.00 | | 238 435.00 |
VW T.V.A. | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 974.00 | 245 942.00 | 250 578.00 | 562 974.00 |