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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 097.00 | 158 408.00 | 167 689.00 | 326 097.00 |
AP Constructions | 233 543.00 | 82 531.00 | 151 012.00 | 233 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 814.00 | 336 686.00 | 124 128.00 | 460 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 058.00 | 164 143.00 | 63 915.00 | 228 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 543.00 | 741 768.00 | 506 775.00 | 1 248 543.00 |
BT Marchandises | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BZ Autres créances | 103 249.00 | | 103 249.00 | 103 249.00 |
CF Disponibilités | 762 543.00 | | 762 543.00 | 762 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 777.00 | | 944 777.00 | 944 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 320.00 | 741 768.00 | 1 451 551.00 | 2 193 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 417.00 | 46 000.00 | | 341 417.00 |
DL TOTAL (I) | 470 667.00 | 175 250.00 | | 470 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 385.00 | 595 500.00 | | 460 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 4 921.00 | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 581.00 | 308 331.00 | | 281 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 153.00 | 143 866.00 | | 219 153.00 |
EA Autres dettes | 18 297.00 | 19 889.00 | | 18 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 885.00 | 1 072 507.00 | | 980 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 551.00 | 1 247 757.00 | | 1 451 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 410.00 | 612 122.00 | | 660 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 594.00 | | 35 349.00 | 1 216 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 1 248 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 922 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 097.00 | | | 326 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 467.00 | | 35 349.00 | 890 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 622.00 | 126 925.00 | 2 779.00 | 617 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 767.00 | 37 641.00 | | 120 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 855.00 | 89 284.00 | 2 779.00 | 496 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 581.00 | 281 581.00 | | 281 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 828.00 | 155 828.00 | | 155 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VB T. V. A. | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VC Groupe et associés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 385.00 | 139 910.00 | 320 474.00 | 460 385.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 116.00 | | | 135 116.00 |
VP Divers | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 840.00 | 150 810.00 | 30.00 | 150 840.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 885.00 | 660 410.00 | 320 474.00 | 980 885.00 |