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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 203.00 | 9 839.00 | 3 364.00 | 13 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 256.00 | 28 763.00 | 15 493.00 | 44 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 466.00 | 48 879.00 | 32 587.00 | 81 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 939.00 | | 250 939.00 | 250 939.00 |
BZ Autres créances | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
CF Disponibilités | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 506.00 | | 358 506.00 | 358 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 972.00 | 48 879.00 | 391 093.00 | 439 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
DH Report à nouveau | -128 631.00 | -82 295.00 | | -128 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 045.00 | -46 336.00 | | -41 045.00 |
DL TOTAL (I) | -143 117.00 | -102 072.00 | | -143 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 386.00 | 35 426.00 | | 34 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 759.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 002.00 | 227 582.00 | | 197 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 366.00 | 68 204.00 | | 51 366.00 |
EA Autres dettes | 15 979.00 | 21 200.00 | | 15 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 373.00 | 150 000.00 | | 234 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 210.00 | 503 172.00 | | 534 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 093.00 | 401 100.00 | | 391 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 441.00 | | 16 025.00 | 65 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 746.00 | | 2 510.00 | 41 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 13 515.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 949.00 | 7 930.00 | | 40 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 982.00 | 2 334.00 | | 14 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 167.00 | 5 596.00 | | 23 167.00 |