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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 462.00 | 85 576.00 | 16 885.00 | 102 462.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 3 504 231.00 | 337 355.00 | 3 166 875.00 | 3 504 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789 497.00 | 625 222.00 | 2 164 274.00 | 2 789 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 380.00 | 908 473.00 | 126 907.00 | 1 035 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 767.00 | | 147 767.00 | 147 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 683 036.00 | 1 956 627.00 | 5 726 408.00 | 7 683 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 224.00 | | 703 224.00 | 703 224.00 |
BN En cours de production de biens | 1 865 208.00 | | 1 865 208.00 | 1 865 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 386.00 | | 164 386.00 | 164 386.00 |
BT Marchandises | 349 396.00 | | 349 396.00 | 349 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 525.00 | 5 890.00 | 4 012 637.00 | 4 018 525.00 |
BZ Autres créances | 724 998.00 | | 724 998.00 | 724 998.00 |
CF Disponibilités | 1 051 934.00 | | 1 051 934.00 | 1 051 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 924 697.00 | 5 890.00 | 8 918 807.00 | 8 924 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 607 733.00 | 1 962 517.00 | 14 645 215.00 | 16 607 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 173 211.00 | 2 307 802.00 | | 3 173 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 168.00 | 1 095 408.00 | | 885 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 642 969.00 | 88 647.00 | | 642 969.00 |
DL TOTAL (I) | 5 141 348.00 | 3 931 858.00 | | 5 141 348.00 |
DP Provisions pour risques | 47 791.00 | 78 400.00 | | 47 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 791.00 | 78 400.00 | | 47 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989 964.00 | 749 856.00 | | 3 989 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 043.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 944.00 | 52 949.00 | | 90 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 645.00 | 2 158 239.00 | | 3 404 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 501.00 | 1 132 360.00 | | 1 146 501.00 |
EA Autres dettes | 26 821.00 | 5 576.00 | | 26 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797 198.00 | 969 923.00 | | 797 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 456 076.00 | 5 069 948.00 | | 9 456 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 645 215.00 | 9 080 206.00 | | 14 645 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 756 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 646 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 402 793.00 | |
FM Production stockée | | | 116 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 278 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 855 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 782 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 678 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 267.00 | 1 600.00 | | 16 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 186.00 | 1 600.00 | | 46 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 664.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 999.00 | 10 664.00 | | 30 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 187.00 | -9 064.00 | | 15 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 703.00 | 432 820.00 | | 293 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 901 855.00 | 15 294 443.00 | | 17 901 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 016 687.00 | 14 199 034.00 | | 17 016 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 168.00 | 1 095 409.00 | | 885 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 939.00 | | 4 925 166.00 | 3 615 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 739 402.00 | 118 667.00 | 7 683 036.00 | 739 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 112 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 739 402.00 | 118 118.00 | 7 567 876.00 | 739 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 974.00 | | 8 037.00 | 104 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 267.00 | | 4 917 129.00 | 3 508 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 861.00 | 309 434.00 | 118 667.00 | 1 765 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 071.00 | 10 054.00 | 549.00 | 76 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 790.00 | 299 379.00 | 118 118.00 | 1 689 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 400.00 | 6 391.00 | 37 000.00 | 78 400.00 |
6T Sur comptes clients | 9 490.00 | 950.00 | 4 550.00 | 9 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 490.00 | 950.00 | 4 550.00 | 9 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 890.00 | 7 341.00 | 41 550.00 | 87 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 341.00 | 41 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 007 818.00 | 4 007 818.00 | | 4 007 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
VB T. V. A. | 187 258.00 | 187 258.00 | | 187 258.00 |
VC Groupe et associés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 117.00 | 139 117.00 | | 139 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VP Divers | 354 589.00 | 354 589.00 | | 354 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 849.00 | 4 779 840.00 | 11 009.00 | 4 790 849.00 |