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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 137.00 | 148 581.00 | 1 555.00 | 150 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 847.00 | 129 707.00 | 22 140.00 | 151 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 054.00 | 279 689.00 | 29 366.00 | 309 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 92 651.00 | | 92 651.00 | 92 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 301.00 | | 94 301.00 | 94 301.00 |
BZ Autres créances | 113 858.00 | | 113 858.00 | 113 858.00 |
CF Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 739.00 | | 323 739.00 | 323 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 793.00 | 279 689.00 | 353 105.00 | 632 793.00 |
CU Autres participations | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
DH Report à nouveau | -109 187.00 | | | -109 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 818.00 | | | -29 818.00 |
DL TOTAL (I) | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 491.00 | | | 154 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 402.00 | | | 78 402.00 |
EA Autres dettes | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 298.00 | | | 291 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 105.00 | | | 353 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 834.00 | | 26 848.00 | 330 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 628.00 | 309 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 628.00 | 301 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 764.00 | | 26 848.00 | 323 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 436.00 | 10 569.00 | 48 315.00 | 317 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 036.00 | 10 569.00 | 48 315.00 | 316 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 238.00 | 21 236.00 | | 21 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
UX Autres créances clients | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 103.00 | 13 701.00 | 96 402.00 | 110 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 159.00 | 208 159.00 | | 208 159.00 |
VW T.V.A. | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 298.00 | 194 896.00 | 96 402.00 | 291 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
ST Autres comptes | 156 885.00 | | | 156 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
YT Sous‐traitance | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 259.00 | | | 120 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 709.00 | | | 211 709.00 |