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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 544.00 | 248 950.00 | 12 594.00 | 261 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 162.00 | 736 529.00 | 4 634.00 | 741 162.00 |
AX Avances et acomptes | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 614.00 | 995 294.00 | 283 320.00 | 1 278 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BT Marchandises | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BZ Autres créances | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CF Disponibilités | 684 875.00 | | 684 875.00 | 684 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 923.00 | | 725 923.00 | 725 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 537.00 | 995 294.00 | 1 009 243.00 | 2 004 537.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 070.00 | 104 552.00 | | 152 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 027.00 | 147 517.00 | | 322 027.00 |
DL TOTAL (I) | 584 097.00 | 362 070.00 | | 584 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234.00 | 1 883.00 | | 2 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 240 480.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 368.00 | 192 108.00 | | 169 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 248.00 | 86 794.00 | | 251 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 147.00 | 521 265.00 | | 425 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 243.00 | 883 334.00 | | 1 009 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 747.00 | | 2 704 747.00 | 2 704 747.00 |
FD Production vendue biens | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 723.00 | | 2 707 723.00 | 2 707 723.00 |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 681.00 | |
GE Autres charges | | | 16 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 105.00 | 57 382.00 | | 116 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 119.00 | 1 915 112.00 | | 2 709 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 092.00 | 1 767 595.00 | | 2 387 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 027.00 | 147 517.00 | | 322 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 480.00 | | 7 133.00 | 1 271 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 815.00 | | | 219 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 753.00 | | 7 110.00 | 1 038 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 912.00 | | 23.00 | 12 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 612.00 | 6 682.00 | | 988 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | 197.00 | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 994.00 | 6 485.00 | | 978 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 368.00 | 169 368.00 | | 169 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 408.00 | 105 408.00 | | 105 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 085.00 | 15 301.00 | 12 785.00 | 28 085.00 |
VW T.V.A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 147.00 | 425 147.00 | | 425 147.00 |