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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 155 521.00 | | 1 155 521.00 | 1 155 521.00 |
BZ Autres créances | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 942.00 | | 1 173 942.00 | 1 173 942.00 |
CU Autres participations | 1 155 521.00 | | 1 155 521.00 | 1 155 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 764 362.00 | 797 012.00 | | 764 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 457.00 | -32 650.00 | | 24 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 318.00 | 1 099 862.00 | | 1 124 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 80.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 9 260.00 | | 10 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 027.00 | 46 317.00 | | 14 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 623.00 | 80 657.00 | | 49 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 942.00 | 1 180 519.00 | | 1 173 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 623.00 | 80 657.00 | | 49 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 752.00 | | 126 752.00 | 126 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 752.00 | | 126 752.00 | 126 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 353.00 | 126 697.00 | | 127 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 896.00 | 159 347.00 | | 102 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 457.00 | -32 650.00 | | 24 457.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 521.00 | | | 1 155 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 521.00 | | | 1 155 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |