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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 575.00 | 2 321.00 | 8 254.00 | 10 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
AP Constructions | 170 061.00 | | 170 061.00 | 170 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 291.00 | 14 786.00 | 4 505.00 | 19 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043 245.00 | 1 530 738.00 | 512 507.00 | 2 043 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 822.00 | 1 553 936.00 | 742 886.00 | 2 296 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 358.00 | 3 000.00 | 93 358.00 | 96 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 009.00 | 45 111.00 | 996 898.00 | 1 042 009.00 |
BZ Autres créances | 179 227.00 | | 179 227.00 | 179 227.00 |
CF Disponibilités | 503 781.00 | | 503 781.00 | 503 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 236.00 | 48 111.00 | 1 774 126.00 | 1 822 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 058.00 | 1 602 046.00 | 2 517 012.00 | 4 119 058.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 279 466.00 | | | 279 466.00 |
DH Report à nouveau | 623 469.00 | | | 623 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 687.00 | | | 246 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 522.00 | | | 1 181 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 715.00 | | | 125 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 208.00 | | | 652 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 198.00 | | | 348 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
EA Autres dettes | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 490.00 | | | 1 335 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 012.00 | | | 2 517 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 804.00 | | | 1 249 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 866.00 | | 703 663.00 | 1 871 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 513.00 | 73 194.00 | 2 296 822.00 | 205 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 513.00 | 73 194.00 | 2 270 636.00 | 205 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 680.00 | | 703 663.00 | 1 845 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 715.00 | 111 388.00 | 12 167.00 | 1 454 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | 2 118.00 | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 422.00 | 109 270.00 | 12 167.00 | 1 448 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 208.00 | 652 208.00 | | 652 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 356.00 | 94 356.00 | | 94 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 485.00 | 96 485.00 | | 96 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 988 967.00 | 988 967.00 | | 988 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
VB T. V. A. | 174 867.00 | 174 867.00 | | 174 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 733.00 | 38 047.00 | 85 686.00 | 123 733.00 |
VI Groupe et associés | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 998.00 | 1 222 098.00 | 4 900.00 | 1 226 998.00 |
VW T.V.A. | 171 832.00 | 171 832.00 | | 171 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 490.00 | 1 249 804.00 | 85 686.00 | 1 335 490.00 |