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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 048.00 | 159 373.00 | 55 675.00 | 215 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 845.00 | 64 534.00 | 23 310.00 | 87 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 240.00 | 223 907.00 | 89 333.00 | 313 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 159.00 | | 440 159.00 | 440 159.00 |
BZ Autres créances | 716 394.00 | | 716 394.00 | 716 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 192 149.00 | | 1 192 149.00 | 1 192 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 491.00 | | 2 397 491.00 | 2 397 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 731.00 | 223 907.00 | 2 486 824.00 | 2 710 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 601 089.00 | | | 601 089.00 |
CU Autres participations | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 206 604.00 | 200 691.00 | | 206 604.00 |
DH Report à nouveau | -38 188.00 | | | -38 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 138.00 | 215 914.00 | | 758 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 554.00 | 571 604.00 | | 1 091 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 656.00 | 38 933.00 | | 20 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 092.00 | 910 913.00 | | 981 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 966.00 | 117 856.00 | | 92 966.00 |
EA Autres dettes | 247 213.00 | 227 417.00 | | 247 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 927.00 | 1 295 119.00 | | 1 341 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 824.00 | 1 866 724.00 | | 2 486 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 811.00 | 1 411 998.00 | | 1 331 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 029.00 | | 2 676 029.00 | 2 676 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 029.00 | | 2 676 029.00 | 2 676 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 155.00 | |
GE Autres charges | | | 6 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 331.00 | 4 246.00 | | 27 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 817.00 | 94 915.00 | | 28 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 580.00 | 5 040.00 | | 5 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 580.00 | 5 040.00 | | 5 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | 3 029.00 | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 3 029.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 924.00 | 2 011.00 | | 2 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 243.00 | 1 742 749.00 | | 2 713 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 105.00 | 1 526 835.00 | | 1 955 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 138.00 | 215 914.00 | | 758 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 119.00 | | 10 121.00 | 303 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 048.00 | | | 215 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 724.00 | | 10 121.00 | 77 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 470.00 | 65 437.00 | | 158 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 979.00 | 51 394.00 | | 107 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 491.00 | 14 043.00 | | 50 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 343.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 092.00 | 981 092.00 | | 981 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 213.00 | 247 213.00 | | 247 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 440 159.00 | 440 159.00 | | 440 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VC Groupe et associés | 601 089.00 | | 601 089.00 | 601 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 656.00 | 10 539.00 | 10 117.00 | 20 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 430.00 | 564 254.00 | 601 176.00 | 1 165 430.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 928.00 | 1 331 811.00 | 10 117.00 | 1 341 928.00 |