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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733.00 | 685.00 | 2 048.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733.00 | 685.00 | 2 048.00 | 2 733.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 728.00 | | 135 728.00 | 135 728.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 675.00 | | 136 675.00 | 136 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 408.00 | 685.00 | 138 723.00 | 139 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 039.00 | 206 007.00 | | 217 039.00 |
DH Report à nouveau | -134 590.00 | | | -134 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 590.00 | 11 032.00 | | -134 590.00 |
DL TOTAL (I) | 93 449.00 | 228 039.00 | | 93 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 602.00 | 17 059.00 | | 16 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 6 638.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 5 529.00 | | 4 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 000.00 | 13 564.00 | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 274.00 | 42 789.00 | | 45 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 723.00 | 270 828.00 | | 138 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 909.00 | | 137 909.00 | 137 909.00 |
FG Production vendue services | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 835.00 | | 146 835.00 | 146 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 356.00 | | | 143 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 356.00 | 1 728.00 | | 143 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | 107.00 | | 2 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 344.00 | | | 276 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 545.00 | 107.00 | | 278 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 189.00 | 1 621.00 | | -135 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 327.00 | 155 460.00 | | 298 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 917.00 | 144 428.00 | | 432 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 590.00 | 11 032.00 | | -134 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 085.00 | | 18 556.00 | 291 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 908.00 | 2 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 908.00 | 2 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 085.00 | | 18 556.00 | 31 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 687.00 | 562.00 | 30 564.00 | 30 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 687.00 | 562.00 | 30 564.00 | 30 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 615.00 | 8 501.00 | 5 114.00 | 13 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 710.00 | 127 710.00 | | 127 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 406.00 | 136 406.00 | | 136 406.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 274.00 | 40 160.00 | 5 114.00 | 45 274.00 |