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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 260.00 | | 240 260.00 | 240 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 192.00 | 45 142.00 | 12 049.00 | 57 192.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 492.00 | 45 142.00 | 257 349.00 | 302 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
060 Stock marchandises | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
072 Créances – Autres | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
084 Disponibilités | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
110 Total général Actif | 361 897.00 | 45 142.00 | 316 754.00 | 361 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 091.00 | | | 206 091.00 |
230 Autres produits | 288.00 | | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 379.00 | | | 206 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 409.00 | | | -2 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 219.00 | | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
252 Charges sociales | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 883.00 | | | 172 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
294 Charges financières | 805.00 | | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 842.00 | | | 27 842.00 |