| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | 28 573.00 | 8 927.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 750.00 | 35 774.00 | 2 976.00 | 38 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 843.00 | 36 913.00 | 18 930.00 | 55 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 108.00 | 101 260.00 | 200 848.00 | 302 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
CF Disponibilités | 267 571.00 | | 267 571.00 | 267 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 676.00 | | 351 676.00 | 351 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 784.00 | 101 260.00 | 552 524.00 | 653 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 249 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 452.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 027.00 | 29 586.00 | | 21 027.00 |
DL TOTAL (I) | 399 065.00 | 378 038.00 | | 399 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 21 474.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 839.00 | 110 242.00 | | 94 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 267.00 | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 674.00 | 59 344.00 | | 56 674.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 881.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 459.00 | 192 208.00 | | 153 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 524.00 | 570 246.00 | | 552 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 259.00 | | 448 259.00 | 448 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 259.00 | | 448 259.00 | 448 259.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 270.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 7 739.00 | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 140.00 | 457 581.00 | | 457 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 113.00 | 427 995.00 | | 436 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 027.00 | 29 586.00 | | 21 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |