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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 175 743.00 | 1 114 886.00 | 60 857.00 | 1 175 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 859.00 | 33 325.00 | 3 534.00 | 36 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 212 602.00 | 1 148 211.00 | 64 391.00 | 1 212 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 236.00 | 1 609.00 | 13 627.00 | 15 236.00 |
072 Créances – Autres | 262 518.00 | | 262 518.00 | 262 518.00 |
084 Disponibilités | 151 246.00 | | 151 246.00 | 151 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 000.00 | 1 609.00 | 427 391.00 | 429 000.00 |
110 Total général Actif | 1 641 602.00 | 1 149 820.00 | 491 782.00 | 1 641 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 109.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 399 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
224 Production immobilisée | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 448.00 | | | 88 448.00 |
242 Autres charges externes. | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
252 Charges sociales | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
262 Autres charges | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -692.00 | | | -692.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 109.00 | | | -1 109.00 |