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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 478.00 | 330 000.00 | 985 478.00 | 1 315 478.00 |
BZ Autres créances | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
CF Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 938.00 | | 80 938.00 | 80 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 416.00 | 330 000.00 | 1 066 416.00 | 1 396 416.00 |
CU Autres participations | 1 315 478.00 | 330 000.00 | 985 478.00 | 1 315 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 500.00 | 224 500.00 | | 224 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
DG Autres réserves | 506 385.00 | 507 240.00 | | 506 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 869.00 | -855.00 | | -4 869.00 |
DL TOTAL (I) | 748 466.00 | 753 335.00 | | 748 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 128.00 | 218 090.00 | | 193 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 057.00 | 10 144.00 | | 21 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 970.00 | 25 914.00 | | 41 970.00 |
EA Autres dettes | 36 417.00 | 13 251.00 | | 36 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 950.00 | 267 399.00 | | 317 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 416.00 | 1 020 735.00 | | 1 066 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 950.00 | 267 399.00 | | 317 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 853.00 | | 171 853.00 | 171 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 853.00 | | 171 853.00 | 171 853.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 363.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 847.00 | | | -3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 793.00 | 191 158.00 | | 176 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 662.00 | 192 013.00 | | 181 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 869.00 | -855.00 | | -4 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 478.00 | | | 1 315 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 478.00 | | | 1 315 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 545.00 | 229 545.00 | | 229 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 950.00 | 317 950.00 | | 317 950.00 |