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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AP Constructions | 1 312 222.00 | 196 221.00 | 1 116 001.00 | 1 312 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 958.00 | 2 840.00 | 4 118.00 | 6 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 302.00 | 72 295.00 | 18 008.00 | 90 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 743.00 | 271 455.00 | 3 208 288.00 | 3 479 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 877.00 | | 145 877.00 | 145 877.00 |
BZ Autres créances | 262 417.00 | | 262 417.00 | 262 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 740.00 | | 108 740.00 | 108 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 423.00 | | 602 423.00 | 602 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 166.00 | 271 455.00 | 3 810 711.00 | 4 082 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 2 003 816.00 | 99.00 | 2 003 717.00 | 2 003 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 764 445.00 | | | 1 764 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 467.00 | 12 871.00 | | 22 467.00 |
DH Report à nouveau | 230 934.00 | 98 613.00 | | 230 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 480.00 | 191 917.00 | | 117 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 325.00 | 882 401.00 | | 2 714 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 546.00 | 569 854.00 | | 547 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 359.00 | 25 082.00 | | 25 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 647.00 | 77 913.00 | | 72 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 834.00 | 83 050.00 | | 139 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 903.00 | 19 402.00 | | 41 903.00 |
EA Autres dettes | 269 096.00 | 55 125.00 | | 269 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 386.00 | 830 426.00 | | 1 096 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 711.00 | 1 712 827.00 | | 3 810 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 046.00 | 830 426.00 | | 638 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 310.00 | | 1 838 352.00 | 1 667 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 2 046 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 918.00 | 3 479 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 306.00 | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 575.00 | 1 409 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 306.00 | | 24 200.00 | 7 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 421.00 | | 336 636.00 | 1 091 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 583.00 | | 1 477 516.00 | 568 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 003.00 | 49 422.00 | 9 069.00 | 231 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 698.00 | 49 422.00 | 1 764.00 | 223 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 096.00 | 269 096.00 | | 269 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
UX Autres créances clients | 145 877.00 | 145 877.00 | | 145 877.00 |
VB T. V. A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 667.00 | 45 327.00 | 255 751.00 | 503 667.00 |
VI Groupe et associés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 974.00 | 240 974.00 | | 240 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 598.00 | 557 598.00 | | 557 598.00 |
VW T.V.A. | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 386.00 | 638 046.00 | 255 751.00 | 1 096 386.00 |