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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 3 799.00 | 1 138.00 | 4 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 414.00 | 80 258.00 | 27 156.00 | 107 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 864.00 | 84 057.00 | 1 251 807.00 | 1 335 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 809 241.00 | | 809 241.00 | 809 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 730.00 | | 842 730.00 | 842 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 594.00 | 84 057.00 | 2 094 537.00 | 2 178 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 219 916.00 | | 1 219 916.00 | 1 219 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 700.00 | 188 700.00 | | 188 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 413.00 | 152 413.00 | | 152 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
DH Report à nouveau | 982 007.00 | 799 217.00 | | 982 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 565.00 | 228 078.00 | | 417 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 555.00 | 1 387 278.00 | | 1 759 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 114.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 606.00 | 294 185.00 | | 308 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 623.00 | 3 874.00 | | 9 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 151.00 | 17 487.00 | | 16 151.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 982.00 | 316 202.00 | | 334 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 537.00 | 1 703 480.00 | | 2 094 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 842.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | 900.00 | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 750.00 | 900.00 | | 24 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 2 188.00 | | 2 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 916.00 | 2 204.00 | | 53 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 166.00 | -1 304.00 | | -29 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 222.00 | 410 573.00 | | 860 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 657.00 | 182 495.00 | | 442 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 565.00 | 228 078.00 | | 417 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 755.00 | 12 485.00 | | 1 736 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 376.00 | 1 223 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 376.00 | 1 335 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 708.00 | 1 229.00 | | 3 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 158.00 | 11 256.00 | | 96 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 889.00 | | | 1 636 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 215.00 | 6 842.00 | 84 057.00 | 77 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | 91.00 | 3 799.00 | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 507.00 | 6 751.00 | 80 258.00 | 73 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 248 255.00 | | 248 255.00 | 248 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 355.00 | | 288 355.00 | 288 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 355.00 | | 288 355.00 | 288 355.00 |
UG ‐ Financières | | | 288 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 308 606.00 | 308 606.00 | | 308 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 300.00 | 30 704.00 | 3 597.00 | 34 300.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 982.00 | 334 982.00 | | 334 982.00 |