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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 374.00 | 13 427.00 | 8 947.00 | 22 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 313.00 | 51 366.00 | 8 947.00 | 60 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 291.00 | | 1 516 291.00 | 1 516 291.00 |
BZ Autres créances | 654 630.00 | | 654 630.00 | 654 630.00 |
CF Disponibilités | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 516.00 | | 2 233 516.00 | 2 233 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 829.00 | 51 366.00 | 2 242 463.00 | 2 293 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 050.00 | 660 050.00 | | 660 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
DH Report à nouveau | 395 354.00 | -129 524.00 | | 395 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 640.00 | 524 877.00 | | 177 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 999.00 | 1 253 359.00 | | 1 430 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 603.00 | 300 387.00 | | 269 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 047.00 | 108 507.00 | | 64 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 207.00 | 128 748.00 | | 77 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 667.00 | 363 576.00 | | 399 667.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 2 867.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 464.00 | 904 085.00 | | 811 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 463.00 | 2 157 443.00 | | 2 242 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 484.00 | | 1 619 484.00 | 1 619 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 484.00 | | 1 619 484.00 | 1 619 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 35 656.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 230 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 265 703.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 551.00 | 265 703.00 | | -104 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 047.00 | 108 507.00 | | 64 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 081.00 | 1 574 077.00 | | 1 631 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 441.00 | 1 049 200.00 | | 1 453 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 640.00 | 524 877.00 | | 177 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 279.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 279.00 | 60 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 523.00 | 2 844.00 | | 48 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | 2 844.00 | | 10 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 291.00 | 1 516 291.00 | | 1 516 291.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VC Groupe et associés | 642 917.00 | 642 917.00 | | 642 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 140.00 | 74 431.00 | 194 710.00 | 269 140.00 |
VI Groupe et associés | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 239.00 | 2 189 239.00 | | 2 189 239.00 |
VW T.V.A. | 272 010.00 | 272 010.00 | | 272 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 464.00 | 616 755.00 | 194 710.00 | 811 464.00 |