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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 518.00 | | 914 518.00 | 914 518.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BZ Autres créances | 1 271 218.00 | | 1 271 218.00 | 1 271 218.00 |
CF Disponibilités | 617 980.00 | | 617 980.00 | 617 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 186.00 | | 1 904 186.00 | 1 904 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 704.00 | | 2 818 704.00 | 2 818 704.00 |
CU Autres participations | 879 518.00 | | 879 518.00 | 879 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 400.00 | | | 305 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
DG Autres réserves | 1 153 498.00 | | | 1 153 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 955.00 | | | -26 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 483.00 | | | 1 590 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 243.00 | | | 220 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 472.00 | | | 1 003 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 221.00 | | | 1 228 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 704.00 | | | 2 818 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 075.00 | | | 1 117 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 955.00 | | | -26 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 518.00 | | | 914 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 518.00 | | | 914 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VB T. V. A. | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 076.00 | 1 250 076.00 | | 1 250 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 243.00 | 109 096.00 | 111 147.00 | 220 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 472.00 | 1 003 472.00 | | 1 003 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 706.00 | 1 282 706.00 | 35 000.00 | 1 317 706.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 221.00 | 1 117 075.00 | 111 147.00 | 1 228 221.00 |