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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 270.00 | 10 460.00 | 1 809.00 | 12 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 646.00 | 15 536.00 | 18 109.00 | 33 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 196.00 | 25 996.00 | 23 199.00 | 49 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 501.00 | 4 468.00 | 213 032.00 | 217 501.00 |
BZ Autres créances | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 186 399.00 | | 186 399.00 | 186 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 052.00 | 4 468.00 | 478 584.00 | 483 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 248.00 | 30 465.00 | 501 783.00 | 532 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 124 479.00 | 115 237.00 | | 124 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 508.00 | 34 242.00 | | 32 508.00 |
DL TOTAL (I) | 171 699.00 | 164 191.00 | | 171 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 294.00 | 46 238.00 | | 149 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 103.00 | 36 852.00 | | 41 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 350.00 | 123 904.00 | | 130 350.00 |
EA Autres dettes | 5 225.00 | 5 605.00 | | 5 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 084.00 | 212 600.00 | | 330 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 783.00 | 376 791.00 | | 501 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 615.00 | 8 553.00 | 1 171.00 | 18 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | 1 825.00 | | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 979.00 | 6 728.00 | 1 171.00 | 9 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 360.00 | 2 400.00 | 292.00 | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360.00 | 2 400.00 | 292.00 | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360.00 | 2 400.00 | 292.00 | 2 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 295.00 | 149 295.00 | | 149 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 350.00 | 130 350.00 | | 130 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 369.00 | 228 369.00 | | 228 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 649.00 | 228 369.00 | 3 280.00 | 231 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 724.00 | 329 724.00 | | 329 724.00 |