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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 850.00 | | 110 850.00 | 110 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 931.00 | 12 879.00 | 7 052.00 | 19 931.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 827.00 | 12 879.00 | 117 948.00 | 130 827.00 |
060 Stock marchandises | 107 150.00 | 5 889.00 | 101 261.00 | 107 150.00 |
072 Créances – Autres | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 086.00 | 5 889.00 | 150 197.00 | 156 086.00 |
110 Total général Actif | 286 913.00 | 18 768.00 | 268 145.00 | 286 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 022.00 | 397 110.00 | | 402 022.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 5 067.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 033.00 | 402 177.00 | | 402 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 837.00 | 258 220.00 | | 270 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 069.00 | 696.00 | | 5 069.00 |
242 Autres charges externes. | 49 030.00 | 51 155.00 | | 49 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 1 707.00 | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 532.00 | 76 302.00 | | 70 532.00 |
252 Charges sociales | 5 793.00 | 5 812.00 | | 5 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 141.00 | 1 928.00 | | 1 141.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 515.00 | 3 374.00 | | 2 515.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 254.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 729.00 | 399 448.00 | | 406 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 696.00 | 2 729.00 | | -4 696.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | 138.00 | | 176.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 155.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 119.00 | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 129.00 | 2 593.00 | | -5 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 515.00 | | | 2 515.00 |