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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 722.00 | 66 383.00 | 14 339.00 | 80 722.00 |
040 Immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 313.00 | 69 720.00 | 15 593.00 | 85 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
072 Créances – Autres | 79 849.00 | | 79 849.00 | 79 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 983.00 | | 85 983.00 | 85 983.00 |
110 Total général Actif | 171 296.00 | 69 720.00 | 101 576.00 | 171 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 251.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 78 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 497.00 | | | 143 497.00 |
230 Autres produits | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 120.00 | | | 149 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
242 Autres charges externes. | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
252 Charges sociales | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 093.00 | | | 142 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 710.00 | | | 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |