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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 674.00 | 80 303.00 | 11 371.00 | 91 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 070.00 | 47 229.00 | 58 841.00 | 106 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 074.00 | 128 861.00 | 70 213.00 | 199 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 425.00 | | 314 425.00 | 314 425.00 |
BZ Autres créances | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CF Disponibilités | 463 095.00 | | 463 095.00 | 463 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 936.00 | | 785 936.00 | 785 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 010.00 | 128 861.00 | 856 149.00 | 985 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 650.00 | 7 650.00 | | 207 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 175 379.00 | 293 413.00 | | 175 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 402.00 | 81 966.00 | | 151 402.00 |
DL TOTAL (I) | 535 196.00 | 383 794.00 | | 535 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 66 195.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 501.00 | 29 293.00 | | 42 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 452.00 | 248 322.00 | | 198 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 952.00 | 343 810.00 | | 320 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 149.00 | 727 604.00 | | 856 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 267.00 | | 44 284.00 | 234 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 477.00 | 199 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 477.00 | 197 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 937.00 | | 44 284.00 | 232 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 641.00 | 27 840.00 | 17 619.00 | 118 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 311.00 | 27 840.00 | 17 619.00 | 117 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
UX Autres créances clients | 314 425.00 | 314 425.00 | | 314 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 841.00 | 322 841.00 | | 322 841.00 |
VW T.V.A. | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 952.00 | 320 952.00 | | 320 952.00 |