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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 4 663.00 | 13 336.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 700.00 | 58 878.00 | 4 821.00 | 63 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 826.00 | 65 667.00 | 18 158.00 | 83 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
BZ Autres créances | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 133 185.00 | | 133 185.00 | 133 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 378.00 | | 188 378.00 | 188 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 204.00 | 65 667.00 | 206 536.00 | 272 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
DH Report à nouveau | -123 528.00 | -117 868.00 | | -123 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 842.00 | -5 659.00 | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | -55 997.00 | -65 839.00 | | -55 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 049.00 | 65 370.00 | | 124 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 12 498.00 | | 13 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 165.00 | 48 406.00 | | 24 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 003.00 | 149 231.00 | | 101 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 534.00 | 275 697.00 | | 262 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 536.00 | 209 858.00 | | 206 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 534.00 | 275 697.00 | | 262 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 389.00 | 3 278.00 | | 62 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789.00 | 1 000.00 | | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 599.00 | 2 278.00 | | 56 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 003.00 | 101 003.00 | | 101 003.00 |
UX Autres créances clients | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 124 049.00 | 124 049.00 | | 124 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
VW T.V.A. | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 534.00 | 262 534.00 | | 262 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 4 100.00 | | 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 329.00 | 68 000.00 | | 34 329.00 |
ST Autres comptes | 28 807.00 | 60 518.00 | | 28 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 268.00 | 23 684.00 | | 10 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 254.00 | 443.00 | | 4 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 607.00 | 8 353.00 | | 5 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 454.00 | 12 453.00 | | 6 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 288.00 | 64 244.00 | | 39 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 162.00 | 20 874.00 | | 10 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 658.00 | 152 647.00 | | 77 658.00 |