| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 2 489.00 | 3 430.00 | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 251.00 | 3 342.00 | 2 909.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 171.00 | 5 831.00 | 6 339.00 | 12 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 384.00 | 65 137.00 | 171 247.00 | 236 384.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CF Disponibilités | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 946.00 | 65 137.00 | 243 810.00 | 308 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 117.00 | 70 968.00 | 250 149.00 | 321 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
DH Report à nouveau | -32 109.00 | -28 145.00 | | -32 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 657.00 | -3 964.00 | | 19 657.00 |
DL TOTAL (I) | 30 879.00 | 11 222.00 | | 30 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 869.00 | 115 399.00 | | 112 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 1 461.00 | | 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 764.00 | 4 932.00 | | 5 764.00 |
EA Autres dettes | 75 351.00 | 45 399.00 | | 75 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 270.00 | 192 191.00 | | 219 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 149.00 | 203 413.00 | | 250 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 270.00 | 167 191.00 | | 219 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 872.00 | | 161 872.00 | 161 872.00 |
FG Production vendue services | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 955.00 | | 176 955.00 | 176 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 378.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 203.00 | 75 622.00 | | 223 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 546.00 | 79 586.00 | | 203 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 657.00 | -3 964.00 | | 19 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492.00 | 2 339.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 492.00 | 2 339.00 | | 3 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
UX Autres créances clients | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 056.00 | 185 056.00 | | 185 056.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 869.00 | 112 869.00 | | 112 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 979.00 | 240 979.00 | | 240 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 270.00 | 219 270.00 | | 219 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | 315.00 | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 864.00 | 3 814.00 | | 3 864.00 |
ST Autres comptes | 21 089.00 | 13 147.00 | | 21 089.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 729.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | 1 139.00 | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 316.00 | 1 454.00 | | 2 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 339.00 | 3 468.00 | | 2 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 953.00 | 18 689.00 | | 24 953.00 |