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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 579.00 | 14 396.00 | 1 183.00 | 15 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 193.00 | 32 569.00 | 2 624.00 | 35 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 929.00 | 695 315.00 | 130 614.00 | 825 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 773.00 | 742 280.00 | 161 493.00 | 903 773.00 |
BT Marchandises | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BZ Autres créances | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 850.00 | | 175 850.00 | 175 850.00 |
CF Disponibilités | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 277.00 | | 246 277.00 | 246 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 049.00 | 742 280.00 | 407 770.00 | 1 150 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
DH Report à nouveau | -509 694.00 | | | -509 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DL TOTAL (I) | 232 906.00 | | | 232 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
EA Autres dettes | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 863.00 | | | 174 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 770.00 | | | 407 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 863.00 | | | 174 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 120.00 | | 66 120.00 | 66 120.00 |
FG Production vendue services | 390 579.00 | | 390 579.00 | 390 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 699.00 | | 456 699.00 | 456 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 489.00 | |
GE Autres charges | | | 49 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 051.00 | | | 481 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 450.00 | | | 421 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 299.00 | | 22 473.00 | 881 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 080.00 | | 498.00 | 15 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 843.00 | | 21 509.00 | 862 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | 466.00 | 3 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 802.00 | 31 478.00 | | 710 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 618.00 | 778.00 | | 13 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 184.00 | 30 700.00 | | 697 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
UX Autres créances clients | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VB T. V. A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 780.00 | 37 299.00 | 481.00 | 37 780.00 |
VW T.V.A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 655.00 | 174 655.00 | | 174 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
ST Autres comptes | 158 557.00 | | | 158 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 515.00 | | | 80 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 054.00 | | | 178 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |