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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 049.00 | 5 511.00 | 37 537.00 | 43 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 176.00 | 6 713.00 | 4 497 463.00 | 4 504 176.00 |
BZ Autres créances | 1 321 806.00 | | 1 321 806.00 | 1 321 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 461 494.00 | | 2 461 494.00 | 2 461 494.00 |
CF Disponibilités | 106 407.00 | | 106 407.00 | 106 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 707.00 | | 3 889 707.00 | 3 889 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 884.00 | 6 713.00 | 8 387 171.00 | 8 393 884.00 |
CU Autres participations | 4 459 926.00 | | 4 459 926.00 | 4 459 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 700.00 | | | 1 483 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 800.00 | | | 303 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 370.00 | | | 148 370.00 |
DG Autres réserves | 2 616 312.00 | | | 2 616 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 977.00 | | | 237 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 160.00 | | | 4 790 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128 923.00 | | | 3 128 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 257.00 | | | 461 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 010.00 | | | 3 597 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 387 171.00 | | | 8 387 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 170.00 | | | 771 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 587.00 | | | 384 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 609.00 | | | 146 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 977.00 | | | 237 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 338.00 | | 2 368 839.00 | 2 135 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 502 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 504 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 136.00 | | 2 368 839.00 | 2 134 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 83.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 83.00 | | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 530.00 | 463 530.00 | | 463 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 807.00 | 1 321 807.00 | | 1 321 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 128 923.00 | 303 083.00 | 1 220 549.00 | 3 128 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 722 070.00 | | | 1 722 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 803.00 | | | 265 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 856.00 | 1 321 807.00 | 43 049.00 | 1 364 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 011.00 | 771 171.00 | 1 220 549.00 | 3 597 011.00 |