| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 008.00 | 9 592.00 | 1 415.00 | 11 008.00 |
AP Constructions | 44 355.00 | 17 617.00 | 26 738.00 | 44 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 433.00 | 66 087.00 | 14 346.00 | 80 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 603.00 | 88 641.00 | 58 961.00 | 147 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 900.00 | 182 338.00 | 130 562.00 | 312 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 544.00 | | 115 544.00 | 115 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 175.00 | | 475 175.00 | 475 175.00 |
BZ Autres créances | 258 190.00 | | 258 190.00 | 258 190.00 |
CF Disponibilités | 397 837.00 | | 397 837.00 | 397 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 015.00 | | 1 275 015.00 | 1 275 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 916.00 | 182 338.00 | 1 405 578.00 | 1 587 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 633 249.00 | 617 756.00 | | 633 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 849.00 | 75 493.00 | | 79 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 036.00 | 15 180.00 | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 732 635.00 | 724 930.00 | | 732 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 629.00 | 226 650.00 | | 525 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 105 536.00 | | 33 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 498.00 | 78 741.00 | | 110 498.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 2 794.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 942.00 | 413 724.00 | | 672 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 578.00 | 1 138 654.00 | | 1 405 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 942.00 | 263 724.00 | | 672 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 655.00 | | 1 425 655.00 | 1 425 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 655.00 | | 1 425 655.00 | 1 425 655.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 544.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 144.00 | 21 252.00 | | 12 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 144.00 | 21 252.00 | | 12 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 270.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | 270.00 | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 895.00 | 20 982.00 | | 6 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 825.00 | 25 094.00 | | 22 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 436.00 | 1 437 376.00 | | 1 458 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 587.00 | 1 361 882.00 | | 1 378 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 849.00 | 75 493.00 | | 79 849.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 903.00 | | 76 617.00 | 375 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | | | 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 620.00 | 312 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 620.00 | 272 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 378.00 | | 70 634.00 | 341 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 117.00 | | 5 982.00 | 23 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 253.00 | 43 544.00 | 105 459.00 | 244 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | | | 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | 676.00 | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 937.00 | 42 868.00 | 105 459.00 | 234 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 475 175.00 | 475 175.00 | | 475 175.00 |
VB T. V. A. | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VC Groupe et associés | 183 089.00 | 183 089.00 | | 183 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 629.00 | 525 629.00 | | 525 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 096.00 | | | 326 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VP Divers | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 733.00 | 761 633.00 | 29 100.00 | 790 733.00 |
VW T.V.A. | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 942.00 | 672 942.00 | | 672 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | 84.00 | | 3 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 75 040.00 | 74 841.00 | | 75 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 478.00 | 87 237.00 | | 98 478.00 |
YT Sous‐traitance | 208 644.00 | 218 911.00 | | 208 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 513.00 | 3 722.00 | | 3 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 661.00 | 3 806.00 | | 6 661.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 563.00 | 383 390.00 | | 384 563.00 |