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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 685.00 | 46 607.00 | 9 078.00 | 55 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 210.00 | 69 155.00 | 97 056.00 | 166 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BT Marchandises | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 306.00 | 69 155.00 | 137 152.00 | 206 306.00 |
CU Autres participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
DL TOTAL (I) | 103 118.00 | | | 103 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 152.00 | | | 137 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
FG Production vendue services | 303 722.00 | | 303 722.00 | 303 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 436.00 | | 366 436.00 | 366 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 21 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 613.00 | | | 374 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 543.00 | | | 329 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 578.00 | | 632.00 | 165 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 601.00 | | 632.00 | 77 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 978.00 | | | 87 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 877.00 | 3 278.00 | | 65 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 877.00 | 3 278.00 | | 65 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 632.00 | 5 612.00 | 20.00 | 5 632.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
ST Autres comptes | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 280.00 | | | 57 280.00 |