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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 747.00 | 40 904.00 | 6 843.00 | 47 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 847.00 | 40 904.00 | 13 943.00 | 54 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
084 Disponibilités | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 581.00 | | 94 581.00 | 94 581.00 |
110 Total général Actif | 149 429.00 | 40 904.00 | 108 525.00 | 149 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 788.00 | 173 678.00 | | 174 788.00 |
222 Production stockée | 1 525.00 | -6 327.00 | | 1 525.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 661.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 320.00 | 168 012.00 | | 176 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 926.00 | 21 281.00 | | 38 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | 60.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 20 815.00 | 22 004.00 | | 20 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 512.00 | 10 559.00 | | 12 512.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 30 927.00 | 34 384.00 | | 30 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 779.00 | 3 636.00 | | 2 779.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 030.00 | 127 924.00 | | 142 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 290.00 | 40 088.00 | | 34 290.00 |
280 Produits financiers | 1 964.00 | 3 086.00 | | 1 964.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 246.00 | 43 173.00 | | 36 246.00 |