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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 594.00 | 164 098.00 | 4 496.00 | 168 594.00 |
AH Fonds commercial | 430 510.00 | | 430 510.00 | 430 510.00 |
AP Constructions | 81 519.00 | 62 586.00 | 18 933.00 | 81 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 936.00 | 124 899.00 | 27 037.00 | 151 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 670.00 | 351 583.00 | 503 087.00 | 854 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 597.00 | | 414 597.00 | 414 597.00 |
BZ Autres créances | 438 570.00 | | 438 570.00 | 438 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 678 874.00 | | 678 874.00 | 678 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 754.00 | | 1 540 754.00 | 1 540 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 424.00 | 351 583.00 | 2 043 841.00 | 2 395 424.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
DG Autres réserves | 1 009 906.00 | 1 003 728.00 | | 1 009 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 760.00 | 256 179.00 | | 228 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 591.00 | 1 371 831.00 | | 1 350 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 655.00 | 50 639.00 | | 47 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 170.00 | 405 013.00 | | 296 170.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 202.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 351.00 | 309 635.00 | | 335 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 249.00 | 706 420.00 | | 693 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 841.00 | 2 078 261.00 | | 2 043 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 567.00 | | 28 976.00 | 826 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 854 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 233 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 425.00 | | 5 879.00 | 593 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 032.00 | | 23 299.00 | 211 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 248.00 | 28 012.00 | 677.00 | 324 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 938.00 | 7 160.00 | | 156 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 310.00 | 20 852.00 | 677.00 | 167 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 867.00 | 117 867.00 | | 117 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 361.00 | 335 361.00 | | 335 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 414 597.00 | 414 597.00 | | 414 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VC Groupe et associés | 389 667.00 | 389 667.00 | | 389 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 010.00 | 861 880.00 | 12 130.00 | 874 010.00 |
VW T.V.A. | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 421.00 | 692 421.00 | | 692 421.00 |