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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 085.00 | 107 085.00 | | 107 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 276 142.00 | 2 224 030.00 | 2 052 112.00 | 4 276 142.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 385 327.00 | 2 331 115.00 | 2 054 212.00 | 4 385 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 382.00 | 3 986.00 | 24 395.00 | 28 382.00 |
072 Créances – Autres | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
084 Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 272.00 | 3 986.00 | 66 286.00 | 70 272.00 |
110 Total général Actif | 4 455 599.00 | 2 335 101.00 | 2 120 498.00 | 4 455 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 703.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 508 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 981 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 265 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 817 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 120 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 400 227.00 | | | 4 400 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 286.00 | | | 105 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 186.00 | | | 120 186.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 120 146.00 | | | 120 146.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 444.00 | | | 3 444.00 |