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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 233.00 | 462 387.00 | 124 847.00 | 587 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 382.00 | 187 477.00 | 50 905.00 | 238 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 288.00 | 650 893.00 | 179 395.00 | 830 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BN En cours de production de biens | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 660.00 | 513.00 | 303 147.00 | 303 660.00 |
BZ Autres créances | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 236 195.00 | | 236 195.00 | 236 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 213.00 | 513.00 | 742 700.00 | 743 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 501.00 | 651 406.00 | 922 095.00 | 1 573 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 583.00 | 212 377.00 | | 154 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 725.00 | -37 794.00 | | 44 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 640.00 | 20 940.00 | | 14 640.00 |
DL TOTAL (I) | 314 948.00 | 296 523.00 | | 314 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 148.00 | 266 479.00 | | 248 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 965.00 | 25 965.00 | | 24 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 480.00 | 137 461.00 | | 156 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 641.00 | 98 910.00 | | 162 641.00 |
EA Autres dettes | 14 912.00 | 15 745.00 | | 14 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 147.00 | 544 560.00 | | 607 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 095.00 | 841 083.00 | | 922 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 975.00 | 346 640.00 | | 431 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 976.00 | | 61 933.00 | 772 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 621.00 | 830 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 621.00 | 825 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 707.00 | | 61 530.00 | 768 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 403.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 533.00 | 51 981.00 | 4 621.00 | 603 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 504.00 | 51 981.00 | 4 621.00 | 602 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 480.00 | 156 480.00 | | 156 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 303 660.00 | 303 660.00 | | 303 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 080.00 | 72 908.00 | 175 172.00 | 248 080.00 |
VI Groupe et associés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 205.00 | 329 205.00 | | 329 205.00 |
VW T.V.A. | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 147.00 | 431 975.00 | 175 172.00 | 607 147.00 |