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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 498.00 | 82 318.00 | 28 180.00 | 110 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 749.00 | 260 184.00 | 67 565.00 | 327 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 315.00 | 344 725.00 | 168 590.00 | 513 315.00 |
BT Marchandises | 293 009.00 | | 293 009.00 | 293 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
BZ Autres créances | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CF Disponibilités | 506 296.00 | | 506 296.00 | 506 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 928.00 | | 889 928.00 | 889 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 242.00 | 344 725.00 | 1 058 517.00 | 1 403 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 457.00 | 5 661.00 | | 9 457.00 |
DG Autres réserves | 240 332.00 | 198 198.00 | | 240 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 439.00 | 75 930.00 | | 65 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 817.00 | 15 836.00 | | 11 817.00 |
DL TOTAL (I) | 627 045.00 | 595 625.00 | | 627 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 652.00 | 63 830.00 | | 64 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 271.00 | 27 271.00 | | 28 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 574.00 | 130 041.00 | | 174 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 290.00 | 119 996.00 | | 93 290.00 |
EA Autres dettes | 70 686.00 | 23 637.00 | | 70 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 472.00 | 364 775.00 | | 431 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 517.00 | 960 400.00 | | 1 058 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 862.00 | 320 147.00 | | 384 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 90.00 | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 239.00 | | 47 870.00 | 486 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 795.00 | 513 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 795.00 | 438 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 420.00 | | 47 621.00 | 411 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 596.00 | | 249.00 | 22 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 403.00 | 35 897.00 | 16 576.00 | 325 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 180.00 | 35 897.00 | 16 576.00 | 323 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 574.00 | 174 574.00 | | 174 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 505.00 | 17 894.00 | 43 925.00 | 64 505.00 |
VI Groupe et associés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 686.00 | 95 686.00 | | 95 686.00 |
VW T.V.A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 472.00 | 384 862.00 | 43 925.00 | 431 472.00 |