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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 258.00 | 45 519.00 | 9 738.00 | 55 258.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 168.00 | 46 199.00 | 13 968.00 | 60 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
072 Créances – Autres | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 132 699.00 | | 132 699.00 | 132 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 283.00 | | 140 283.00 | 140 283.00 |
110 Total général Actif | 200 451.00 | 46 199.00 | 154 251.00 | 200 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 649.00 | 3 403.00 | | 2 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 460.00 | 205 606.00 | | 219 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 367.00 | 2 998.00 | | 367.00 |
230 Autres produits | 1 841.00 | 4 054.00 | | 1 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 317.00 | 216 061.00 | | 224 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 073.00 | 1 563.00 | | 3 073.00 |
242 Autres charges externes. | 67 220.00 | 70 363.00 | | 67 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 2 082.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 776.00 | 79 898.00 | | 84 776.00 |
252 Charges sociales | 16 208.00 | 16 253.00 | | 16 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 626.00 | 2 423.00 | | 3 626.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 264.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 294.00 | 172 846.00 | | 176 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 023.00 | 43 216.00 | | 48 023.00 |
280 Produits financiers | 581.00 | 87.00 | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 440.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 6 949.00 | | 8 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 213.00 | 35 914.00 | | 40 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |