| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 915.00 | 18 859.00 | 8 056.00 | 26 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 404.00 | 25 751.00 | 15 654.00 | 41 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 768.00 | 13 025.00 | 743.00 | 13 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 241.00 | 57 635.00 | 26 607.00 | 84 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BZ Autres créances | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
CF Disponibilités | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 895.00 | 57 635.00 | 88 260.00 | 145 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 887.00 | 32 588.00 | | -5 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 333.00 | -38 475.00 | | -13 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 151.00 | 4 401.00 | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | -13 069.00 | 1 514.00 | | -13 069.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 792.00 | 46 672.00 | | 73 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 066.00 | 73 811.00 | | 58 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 926.00 | | 19 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 242.00 | 21 473.00 | | 24 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 329.00 | 115 210.00 | | 101 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 260.00 | 116 724.00 | | 88 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 749.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | -36.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | 1 286.00 | | 1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 387.00 | 87 963.00 | | 125 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 720.00 | 126 438.00 | | 138 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 333.00 | -38 475.00 | | -13 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 885.00 | 9 749.00 | | 47 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 885.00 | 9 749.00 | | 47 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 811.00 | 14 310.00 | 57 390.00 | 73 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 066.00 | 18 721.00 | 39 345.00 | 58 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 130.00 | 55 976.00 | 2 154.00 | 58 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 330.00 | 61 985.00 | 39 345.00 | 101 330.00 |