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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 990.00 | 3 195.00 | 2 795.00 | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 638.00 | 75 290.00 | 13 348.00 | 88 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 187.00 | 101 231.00 | 8 957.00 | 110 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 447.00 | 179 715.00 | 40 732.00 | 220 447.00 |
BP En cours de production de services | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
BT Marchandises | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
BZ Autres créances | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CF Disponibilités | 230 218.00 | | 230 218.00 | 230 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 511.00 | | 418 511.00 | 418 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 958.00 | 179 715.00 | 459 243.00 | 638 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 062.00 | 164 062.00 | | 164 062.00 |
DH Report à nouveau | -61 515.00 | -55 941.00 | | -61 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 176.00 | -5 574.00 | | -129 176.00 |
DL TOTAL (I) | 23 471.00 | 152 647.00 | | 23 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 075.00 | 30 709.00 | | 258 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 195.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 853.00 | 60 546.00 | | 38 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 826.00 | 110 369.00 | | 137 826.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 2 000.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 772.00 | 203 818.00 | | 435 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 243.00 | 356 465.00 | | 459 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 225.00 | 198 551.00 | | 395 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 947.00 | | 500.00 | 219 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 315.00 | | 500.00 | 204 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 370.00 | 17 345.00 | | 162 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 370.00 | 17 345.00 | | 162 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 895.00 | 79 895.00 | | 79 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
UX Autres créances clients | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 075.00 | 217 528.00 | 40 547.00 | 258 075.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 381.00 | | | 251 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 052.00 | 122 052.00 | | 122 052.00 |
VW T.V.A. | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 772.00 | 395 225.00 | 40 547.00 | 435 772.00 |