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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 700.00 | | 599 700.00 | 599 700.00 |
BZ Autres créances | 1 442 376.00 | | 1 442 376.00 | 1 442 376.00 |
CF Disponibilités | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 709.00 | | 1 445 709.00 | 1 445 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 409.00 | | 2 045 409.00 | 2 045 409.00 |
CU Autres participations | 599 700.00 | | 599 700.00 | 599 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 217.00 | 1 330 501.00 | | 1 334 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 127.00 | 3 716.00 | | 701 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 544.00 | 1 336 417.00 | | 2 037 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 1 220.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 750.00 | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168.00 | 103.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 864.00 | 2 073.00 | | 7 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 409.00 | 1 338 490.00 | | 2 045 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 864.00 | 2 073.00 | | 7 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 014.00 | 8 495.00 | | 714 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 886.00 | 4 779.00 | | 12 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 127.00 | 3 716.00 | | 701 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 608.00 | | 11 257.00 | 722 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 908.00 | | 11 257.00 | 122 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 700.00 | | | 599 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 804.00 | 3 997.00 | | 116 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 804.00 | 3 997.00 | | 116 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 442 376.00 | 1 442 376.00 | | 1 442 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 376.00 | 1 442 376.00 | | 1 442 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |