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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 157.00 | 41 357.00 | 23 800.00 | 65 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 952.00 | 32 559.00 | 56 393.00 | 88 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 379.00 | 77 166.00 | 80 213.00 | 157 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 938.00 | | 127 938.00 | 127 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 317.00 | 77 166.00 | 208 151.00 | 285 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DG Autres réserves | 84 686.00 | 84 686.00 | | 84 686.00 |
DH Report à nouveau | 144 681.00 | 71 874.00 | | 144 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 876.00 | 72 808.00 | | -67 876.00 |
DL TOTAL (I) | 170 400.00 | 238 276.00 | | 170 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 2 148.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 47 090.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 091.00 | 37 492.00 | | 17 091.00 |
EA Autres dettes | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 751.00 | 86 730.00 | | 37 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 151.00 | 325 006.00 | | 208 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 751.00 | 86 730.00 | | 37 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 042.00 | 8 265.00 | 39 307.00 | 31 042.00 |
FG Production vendue services | 147 858.00 | | 147 858.00 | 147 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 901.00 | 8 265.00 | 187 166.00 | 178 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 141.00 | 490 905.00 | | 188 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 017.00 | 418 097.00 | | 256 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 876.00 | 72 808.00 | | -67 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 950.00 | 2 284.00 | | 22 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 879.00 | | 500.00 | 156 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 609.00 | | 500.00 | 153 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 370.00 | 27 796.00 | | 49 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 120.00 | 27 796.00 | | 46 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VW T.V.A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |