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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 563.00 | 18 813.00 | 11 750.00 | 30 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 099.00 | 24 560.00 | 27 540.00 | 52 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BN En cours de production de biens | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CF Disponibilités | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 723.00 | 24 560.00 | 109 163.00 | 133 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 780.00 | 19 917.00 | | 32 780.00 |
DH Report à nouveau | | -5 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 815.00 | 18 350.00 | | 11 815.00 |
DL TOTAL (I) | 67 670.00 | 55 855.00 | | 67 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 920.00 | 9 661.00 | | 9 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 1 950.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 204.00 | 10 085.00 | | 12 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 567.00 | 11 307.00 | | 18 567.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 493.00 | 33 004.00 | | 41 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 163.00 | 88 858.00 | | 109 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 986.00 | 27 145.00 | | 36 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 192.00 | | 300 192.00 | 300 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 192.00 | | 300 192.00 | 300 192.00 |
FM Production stockée | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 423.00 | 271.00 | | 12 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 903.00 | 36 128.00 | | 44 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 324.00 | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 330.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | 591.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 921.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 271.00 | -921.00 | | 7 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 373.00 | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 661.00 | 256 804.00 | | 323 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 846.00 | 238 454.00 | | 311 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 815.00 | 18 350.00 | | 11 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 493.00 | 36 986.00 | 4 507.00 | 41 493.00 |