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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 2 079.00 | 1 434.00 | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 044.00 | 17 125.00 | 3 919.00 | 21 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 313.00 | 19 204.00 | 107 108.00 | 126 313.00 |
BT Marchandises | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 339.00 | | 66 339.00 | 66 339.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 651.00 | 19 204.00 | 173 447.00 | 192 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 094.00 | 2 339.00 | | 5 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 414.00 | 2 755.00 | | -49 414.00 |
DL TOTAL (I) | 102 240.00 | 151 654.00 | | 102 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 276.00 | 6 996.00 | | 25 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | 9 974.00 | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 10 384.00 | | 12 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 600.00 | 19 965.00 | | 27 600.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 207.00 | 47 319.00 | | 71 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 447.00 | 198 973.00 | | 173 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 207.00 | 47 319.00 | | 71 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 276.00 | 4 462.00 | | 5 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 463.00 | | 1 850.00 | 124 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 707.00 | | 1 850.00 | 22 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 911.00 | 1 293.00 | | 17 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 911.00 | 1 293.00 | | 17 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VW T.V.A. | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | 2 546.00 | | 2 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 162.00 | 10 723.00 | | 7 162.00 |
ST Autres comptes | 23 242.00 | 27 979.00 | | 23 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 288.00 | 4 575.00 | | 2 288.00 |
YT Sous‐traitance | | 906.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | 2 003.00 | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 062.00 | 4 549.00 | | 4 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 109.00 | 22 171.00 | | 10 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 147.00 | 11 659.00 | | 6 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 692.00 | 44 184.00 | | 32 692.00 |