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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 5 865.00 | 3 375.00 | 9 240.00 |
AP Constructions | 324 936.00 | 84 192.00 | 240 744.00 | 324 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 934.00 | 144 056.00 | 68 879.00 | 212 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 105.00 | 371 002.00 | 142 104.00 | 513 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 400.00 | | 184 400.00 | 184 400.00 |
BF Prêts | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 400.00 | 605 115.00 | 700 285.00 | 1 305 400.00 |
BT Marchandises | 465 280.00 | | 465 280.00 | 465 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 501.00 | 47 654.00 | 395 847.00 | 443 501.00 |
BZ Autres créances | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 103 971.00 | | 103 971.00 | 103 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 196.00 | 47 654.00 | 1 043 542.00 | 1 091 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 596.00 | 652 769.00 | 1 743 827.00 | 2 396 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DG Autres réserves | 686 188.00 | | | 686 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 703.00 | | | 132 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 432.00 | | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 848 462.00 | | | 848 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 027.00 | | | 526 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 429.00 | | | 130 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 791.00 | | | 147 791.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 365.00 | | | 895 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 827.00 | | | 1 743 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 539.00 | | | 623 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 649.00 | 119 291.00 | 47 825.00 | 533 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 15.00 | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 799.00 | 119 276.00 | 47 825.00 | 527 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 948.00 | 18 706.00 | | 28 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 948.00 | 18 706.00 | | 28 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 948.00 | 18 706.00 | | 28 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 429.00 | 130 429.00 | | 130 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 791.00 | 147 791.00 | | 147 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 027.00 | 298 000.00 | 228 027.00 | 526 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 632.00 | 496 632.00 | | 496 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 416.00 | 496 632.00 | 60 784.00 | 557 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 566.00 | 623 539.00 | 228 027.00 | 851 566.00 |