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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 902.00 | 17 691.00 | 47 211.00 | 64 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 027 975.00 | | 2 027 975.00 | 2 027 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 018 527.00 | 23 091.00 | 11 995 436.00 | 12 018 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 059.00 | | 223 059.00 | 223 059.00 |
BZ Autres créances | 837 768.00 | | 837 768.00 | 837 768.00 |
CF Disponibilités | 141 884.00 | | 141 884.00 | 141 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 356.00 | | 1 215 356.00 | 1 215 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 233 883.00 | 23 091.00 | 13 210 792.00 | 13 233 883.00 |
CU Autres participations | 9 925 650.00 | 5 400.00 | 9 920 250.00 | 9 925 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 075 000.00 | | | 7 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 694.00 | | | 315 694.00 |
DG Autres réserves | 3 677 983.00 | | | 3 677 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 249.00 | | | 614 249.00 |
DL TOTAL (I) | 11 682 926.00 | | | 11 682 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 540.00 | | | 1 050 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 218.00 | | | 445 218.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 865.00 | | | 1 527 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 210 792.00 | | | 13 210 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 104.00 | | | 506 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 485.00 | | 584 485.00 | 584 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 485.00 | | 584 485.00 | 584 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 925.00 | | | 121 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 611.00 | | | -7 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 508.00 | | | 1 397 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 258.00 | | | 783 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 249.00 | | | 614 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 067 277.00 | | 1 984 000.00 | 10 067 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 11 953 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 750.00 | 12 018 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 64 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 978 375.00 | | 1 984 000.00 | 9 978 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 831.00 | 14 360.00 | 14 500.00 | 17 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 831.00 | 14 360.00 | 14 500.00 | 17 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381 212.00 | 381 212.00 | | 381 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 027 975.00 | | 2 027 978.00 | 2 027 975.00 |
UX Autres créances clients | 223 059.00 | 223 059.00 | | 223 059.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VC Groupe et associés | 814 800.00 | 814 800.00 | | 814 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 540.00 | 28 779.00 | 675 145.00 | 1 050 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 446.00 | 1 073 471.00 | 2 027 975.00 | 3 101 446.00 |
VW T.V.A. | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 865.00 | 506 104.00 | 675 145.00 | 1 527 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 400 445.00 | | | 400 445.00 |