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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 725.00 | 23 755.00 | 969.00 | 24 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 133.00 | 115 734.00 | 201 399.00 | 317 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 286.00 | 174 507.00 | 776 779.00 | 951 286.00 |
BT Marchandises | 267 471.00 | | 267 471.00 | 267 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 514.00 | | 80 514.00 | 80 514.00 |
BZ Autres créances | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CF Disponibilités | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 536.00 | | 385 536.00 | 385 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 822.00 | 174 507.00 | 1 162 315.00 | 1 336 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 538 434.00 | 679 320.00 | | 538 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 854.00 | 129 114.00 | | 64 854.00 |
DL TOTAL (I) | 636 288.00 | 841 434.00 | | 636 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 610.00 | 328 622.00 | | 268 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 693.00 | 152 221.00 | | 154 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 224.00 | 86 300.00 | | 67 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 027.00 | 567 143.00 | | 526 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 315.00 | 1 408 577.00 | | 1 162 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 027.00 | 567 143.00 | | 526 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 809.00 | | 9 235.00 | 949 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 758.00 | 119 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 758.00 | 951 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 728.00 | | 9 130.00 | 332 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 064.00 | | 105.00 | 127 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 729.00 | 36 779.00 | | 137 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 711.00 | 36 779.00 | | 102 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 693.00 | 154 693.00 | | 154 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
UX Autres créances clients | 80 514.00 | 80 514.00 | | 80 514.00 |
VB T. V. A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 081.00 | 248 081.00 | | 248 081.00 |
VI Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 402.00 | | | 136 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 452.00 | 211 452.00 | | 211 452.00 |
VW T.V.A. | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 027.00 | 526 027.00 | | 526 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 388.00 | 7 264.00 | | 8 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 614.00 | 13 451.00 | | 13 614.00 |
ST Autres comptes | 221 655.00 | 226 994.00 | | 221 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 136.00 | 71 709.00 | | 89 136.00 |
YT Sous‐traitance | 308.00 | | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 139.00 | 3 098.00 | | 3 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 527.00 | 10 362.00 | | 11 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 132.00 | 316 285.00 | | 319 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 260.00 | 173 137.00 | | 167 260.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 713.00 | 312 154.00 | | 324 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |