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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 967.00 | 88 857.00 | 9 110.00 | 97 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 917.00 | 89 807.00 | 9 110.00 | 98 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
072 Créances – Autres | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
084 Disponibilités | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
110 Total général Actif | 129 129.00 | 89 807.00 | 39 322.00 | 129 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 769.00 | 164 571.00 | | 118 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
230 Autres produits | 11 725.00 | 4 246.00 | | 11 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 194.00 | 168 817.00 | | 134 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 957.00 | 66 201.00 | | 32 957.00 |
242 Autres charges externes. | 38 649.00 | 36 800.00 | | 38 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | 3 175.00 | | 3 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 266.00 | 52 644.00 | | 31 266.00 |
252 Charges sociales | 12 627.00 | 15 594.00 | | 12 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 245.00 | 3 083.00 | | 2 245.00 |
256 Dotations aux provisions | | 590.00 | | |
262 Autres charges | 590.00 | | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 468.00 | 178 089.00 | | 121 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 725.00 | -9 272.00 | | 12 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | 500.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 945.00 | -8 772.00 | | 12 945.00 |