| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
AP Constructions | 13 041.00 | 6 424.00 | 6 618.00 | 13 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 879.00 | 13 953.00 | 17 926.00 | 31 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 490.00 | 20 877.00 | 59 613.00 | 80 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CF Disponibilités | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 686.00 | 20 877.00 | 109 809.00 | 130 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 702.00 | 1 271.00 | | 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 314.00 | 306 428.00 | | 348 314.00 |
242 Autres charges externes. | 56 276.00 | 64 275.00 | | 56 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 023.00 | 14 999.00 | | 17 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 372.00 | 136 648.00 | | 150 372.00 |
252 Charges sociales | 70 213.00 | 59 626.00 | | 70 213.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 953.00 | 279 178.00 | | 299 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 360.00 | 27 249.00 | | 48 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | 131.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 160.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 372.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 066.00 | 26 848.00 | | 48 066.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 066.00 | 26 848.00 | | 48 066.00 |
DL TOTAL (I) | 59 268.00 | 38 050.00 | | 59 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 343.00 | 19 279.00 | | 12 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 5 744.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 077.00 | 21 260.00 | | 12 077.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 1 505.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 541.00 | 49 094.00 | | 50 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 809.00 | 87 144.00 | | 109 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 446.00 | 6 066.00 | 2 636.00 | 17 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 446.00 | 6 066.00 | 2 636.00 | 17 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |