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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 859.00 | 21 864.00 | 16 995.00 | 38 859.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 106 964.00 | | 106 964.00 | 106 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 180.00 | 21 897.00 | 3 283.00 | 25 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 394.00 | 155 860.00 | 281 533.00 | 437 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 998.00 | 199 621.00 | 419 376.00 | 618 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
BT Marchandises | 380 394.00 | | 380 394.00 | 380 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 915.00 | 1 630.00 | 441 284.00 | 442 915.00 |
BZ Autres créances | 115 083.00 | | 115 083.00 | 115 083.00 |
CF Disponibilités | 144 014.00 | | 144 014.00 | 144 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 890.00 | | 224 890.00 | 224 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 008.00 | 1 630.00 | 1 381 377.00 | 1 383 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 006.00 | 201 252.00 | 1 800 754.00 | 2 002 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 498 689.00 | 449 360.00 | | 498 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 058.00 | 149 328.00 | | 101 058.00 |
DL TOTAL (I) | 709 747.00 | 708 689.00 | | 709 747.00 |
DN Avances conditionnées | | 150 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 928.00 | 592 437.00 | | 659 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 784.00 | 366 732.00 | | 274 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 917.00 | 135 440.00 | | 117 917.00 |
EA Autres dettes | 23 083.00 | 13 697.00 | | 23 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 007.00 | 1 108 417.00 | | 1 091 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 754.00 | 1 967 106.00 | | 1 800 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 804.00 | 1 108 417.00 | | 596 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 714 651.00 | | 3 714 651.00 | 3 714 651.00 |
FG Production vendue services | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 581.00 | | 3 736 581.00 | 3 736 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 961.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 323.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 323.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 856.00 | 1 194.00 | | 107 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 856.00 | 1 194.00 | | 107 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 431.00 | -870.00 | | -107 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 389.00 | 33 207.00 | | 17 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 856.00 | 3 294 383.00 | | 3 766 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 798.00 | 3 145 054.00 | | 3 665 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 058.00 | 149 328.00 | | 101 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 965.00 | | 75 311.00 | 578 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 278.00 | 618 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 278.00 | 462 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 298.00 | | 19 525.00 | 126 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 066.00 | | 55 786.00 | 442 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 939.00 | 52 961.00 | 35 278.00 | 181 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 056.00 | 5 807.00 | | 16 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 882.00 | 47 153.00 | 35 278.00 | 165 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 784.00 | 274 784.00 | | 274 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 440 958.00 | 440 958.00 | | 440 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VC Groupe et associés | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 928.00 | 180 909.00 | 479 018.00 | 659 928.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 890.00 | 224 890.00 | | 224 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 490.00 | 793 490.00 | | 793 490.00 |
VW T.V.A. | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 823.00 | 596 804.00 | 479 018.00 | 1 075 823.00 |